Programme détaillé
1
Fondamentaux de la trésorerie
Durée : 4h
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous maîtriserez les concepts clés et les enjeux de la gestion de trésorerie.
Contenu :
Mise en pratique : Analyse de la situation de trésorerie d'une entreprise
Livrable : Grille d'analyse de la trésorerie
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous maîtriserez les concepts clés et les enjeux de la gestion de trésorerie.
Contenu :
- Rôle et missions du trésorier d'entreprise
- Trésorerie, BFR et cycle d'exploitation
- Les composantes du BFR : stocks, créances, dettes fournisseurs
- Lire la trésorerie dans les états financiers
- Trésorerie nette et position de trésorerie
- Les risques de trésorerie : liquidité, change, taux
Mise en pratique : Analyse de la situation de trésorerie d'une entreprise
Livrable : Grille d'analyse de la trésorerie
2
Prévisions de trésorerie
Durée : 4h
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous saurez construire des prévisions de trésorerie à différents horizons.
Contenu :
Mise en pratique : Construction d'un budget de trésorerie sur 12 mois
Livrable : Template de budget de trésorerie
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous saurez construire des prévisions de trésorerie à différents horizons.
Contenu :
- Les différents horizons de prévision : jour, semaine, mois, année
- Méthodes de prévision : directe (encaissements/décaissements) vs indirecte
- Construire un budget de trésorerie mensuel
- Plan de trésorerie glissant
- Intégrer la saisonnalité et les aléas
- Fiabiliser les prévisions : processus et outils
Mise en pratique : Construction d'un budget de trésorerie sur 12 mois
Livrable : Template de budget de trésorerie
3
Optimiser la trésorerie
Durée : 4h
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous maîtriserez les leviers d'optimisation de la trésorerie.
Contenu :
Mise en pratique : Simulation d'optimisation du BFR sur un cas d'entreprise
Livrable : Plan d'action d'optimisation de la trésorerie
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous maîtriserez les leviers d'optimisation de la trésorerie.
Contenu :
- Optimisation du BFR : leviers sur stocks, clients, fournisseurs
- Accélérer les encaissements : relance, moyens de paiement
- Négocier les délais de paiement fournisseurs
- Cash pooling et centralisation de trésorerie
- Placements de trésorerie excédentaire
- Financements court terme : découvert, affacturage, cession Dailly
Mise en pratique : Simulation d'optimisation du BFR sur un cas d'entreprise
Livrable : Plan d'action d'optimisation de la trésorerie
4
Pilotage et relations bancaires
Durée : 2h
Objectif opérationnel : Piloter efficacement la trésorerie et gérer les relations avec les banques.
Contenu :
Mise en pratique : Analyse critique des conditions bancaires
Livrable : Tableau de bord de trésorerie type
Objectif opérationnel : Piloter efficacement la trésorerie et gérer les relations avec les banques.
Contenu :
- Reporting trésorerie : indicateurs clés et tableaux de bord
- Relations bancaires : négociation des conditions
- Échelle d'intérêts et frais bancaires
- Sécurisation des paiements et prévention de la fraude
- Outils de gestion de trésorerie (TMS)
- Évaluation des acquis et plan d'action
Mise en pratique : Analyse critique des conditions bancaires
Livrable : Tableau de bord de trésorerie type
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les enjeux et les missions de la gestion de trésorerie
- Élaborer des prévisions de trésorerie fiables
- Optimiser le BFR et les flux de trésorerie
- Gérer les relations bancaires et les financements court terme
- Mettre en place un reporting et des indicateurs de pilotage
Profils concernés :
Professionnels souhaitant développer leurs compétences dans ce domaine, managers, collaborateurs, consultants, toute personne concernée par cette thématique dans son activité.
Cette formation s'adresse à vous si :
Professionnels souhaitant développer leurs compétences dans ce domaine, managers, collaborateurs, consultants, toute personne concernée par cette thématique dans son activité.
Cette formation s'adresse à vous si :
- Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences
- Vous devez répondre à des exigences professionnelles
- Vous voulez évoluer dans votre fonction
- Vous cherchez à améliorer vos pratiques
Aucune connaissance préalable du sujet n'est requise. Être à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur.
Prix par participant
1 590€ HT
2 jours de formation (14h)
Mixte
Certification incluse
Supports de cours fournis
Financement OPCO ou France Travail possible
Prochaines sessions
ven. 10 avr. 2026
Présentiel • Lyon
ven. 10 avr. 2026
Présentiel • Marseille
ven. 10 avr. 2026
Présentiel • Lille
Organisme certifié Qualiopi
Garantie qualité et éligibilité aux financements publics
Formation intra-entreprise
Aucune session ne vous convient ? Cette formation est également disponible en intra-entreprise, sur mesure et dans vos locaux.
Formations similaires
Découvrez d'autres formations dans la catégorie Finance & Trésorerie
Questions fréquentes
Retrouvez les réponses aux questions les plus posées sur cette formation
Prêt à vous former ?
Nos conseillers vous accompagnent dans le choix de votre financement et la mise en place de votre formation.