Formation Gestion de Trésorerie - Optimiser Cash
Grâce à une approche structurée du cycle d’exploitation, la formation "Gestion de Trésorerie - Optimiser Cash" renforce la maîtrise des prévisions, du BFR et des leviers d’optimisation du cash. Elle soutient un pilotage financier plus précis et une relation bancaire mieux négociée.
Fondamentaux de la trésorerie
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous maîtriserez les concepts clés et les enjeux de la gestion de trésorerie.
Contenu :
- Rôle et missions du trésorier d'entreprise
- Trésorerie, BFR et cycle d'exploitation
- Les composantes du BFR : stocks, créances, dettes fournisseurs
- Lire la trésorerie dans les états financiers
- Trésorerie nette et position de trésorerie
- Les risques de trésorerie : liquidité, change, taux
Mise en pratique : Analyse de la situation de trésorerie d'une entreprise
Livrable : Grille d'analyse de la trésorerie
Prévisions de trésorerie
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous saurez construire des prévisions de trésorerie à différents horizons.
Contenu :
- Les différents horizons de prévision : jour, semaine, mois, année
- Méthodes de prévision : directe (encaissements/décaissements) vs indirecte
- Construire un budget de trésorerie mensuel
- Plan de trésorerie glissant
- Intégrer la saisonnalité et les aléas
- Fiabiliser les prévisions : processus et outils
Mise en pratique : Construction d'un budget de trésorerie sur 12 mois
Livrable : Template de budget de trésorerie
Optimiser la trésorerie
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous maîtriserez les leviers d'optimisation de la trésorerie.
Contenu :
- Optimisation du BFR : leviers sur stocks, clients, fournisseurs
- Accélérer les encaissements : relance, moyens de paiement
- Négocier les délais de paiement fournisseurs
- Cash pooling et centralisation de trésorerie
- Placements de trésorerie excédentaire
- Financements court terme : découvert, affacturage, cession Dailly
Mise en pratique : Simulation d'optimisation du BFR sur un cas d'entreprise
Livrable : Plan d'action d'optimisation de la trésorerie
Pilotage et relations bancaires
Objectif opérationnel : Piloter efficacement la trésorerie et gérer les relations avec les banques.
Contenu :
- Reporting trésorerie : indicateurs clés et tableaux de bord
- Relations bancaires : négociation des conditions
- Échelle d'intérêts et frais bancaires
- Sécurisation des paiements et prévention de la fraude
- Outils de gestion de trésorerie (TMS)
- Évaluation des acquis et plan d'action
Mise en pratique : Analyse critique des conditions bancaires
Livrable : Tableau de bord de trésorerie type
- Comprendre les enjeux et les missions de la gestion de trésorerie
- Élaborer des prévisions de trésorerie fiables
- Optimiser le BFR et les flux de trésorerie
- Gérer les relations bancaires et les financements court terme
- Mettre en place un reporting et des indicateurs de pilotage
Professionnels souhaitant développer leurs compétences dans ce domaine, managers, collaborateurs, consultants, toute personne concernée par cette thématique dans son activité.
Cette formation s'adresse à vous si :
- Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences
- Vous devez répondre à des exigences professionnelles
- Vous voulez évoluer dans votre fonction
- Vous cherchez à améliorer vos pratiques
Prix par participant
Financement OPCO ou France Travail possible
lun. 11 mai 2026
Présentiel • Paris
lun. 11 mai 2026
Présentiel • Lyon
lun. 11 mai 2026
Présentiel • Marseille
Organisme certifié Qualiopi
Garantie qualité et éligibilité aux financements publics
Formation intra-entreprise
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Questions fréquentes
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