Formation Gestion des Risques Financiers - Couvrir Risques
Face à la nécessité d’anticiper et de maîtriser les incertitudes financières, la formation "Gestion des risques financiers" développe les compétences essentielles pour analyser, couvrir et piloter les risques de change, taux et liquidité. Elle s’inscrit dans une dynamique de finance & trésorerie pragmatique.
Panorama des risques financiers
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous saurez identifier et classifier les différents risques financiers.
Contenu :
- Typologie des risques financiers : marché, crédit, liquidité, opérationnel
- Le risque de change : exposition transaction, consolidation, économique
- Le risque de taux d'intérêt : impact sur la dette et les placements
- Le risque de liquidité : définition et facteurs
- Le risque de contrepartie et de crédit client
- Cartographie des risques : identifier les expositions
Mise en pratique : Cartographie des risques financiers d'une entreprise type
Livrable : Matrice de cartographie des risques financiers
Mesurer les risques financiers
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous maîtriserez les méthodes de mesure et de quantification des risques.
Contenu :
- Mesure du risque de change : position de change, sensibilité
- Mesure du risque de taux : duration, sensibilité, gap de taux
- Value at Risk (VaR) : principes et limites
- Stress tests et scénarios de crise
- Indicateurs de risque de liquidité : ratios, LCR
- Reporting des expositions aux risques
Mise en pratique : Calcul d'exposition au risque de change et de taux
Livrable : Outils de mesure des risques financiers
Instruments de couverture
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous connaîtrez les instruments de couverture et leur utilisation.
Contenu :
- Couverture du risque de change : change à terme, options de change, swaps
- Couverture du risque de taux : swap de taux, cap, floor, collar
- Comptabilisation des couvertures (hedge accounting)
- Critères de choix des instruments
- Coût des couvertures et arbitrages
- Bonnes pratiques et pièges à éviter
Mise en pratique : Mise en place d'une stratégie de couverture sur cas pratique
Livrable : Comparatif des instruments de couverture
Politique de gestion des risques
Objectif opérationnel : Définir et piloter une politique de gestion des risques financiers.
Contenu :
- Formaliser une politique de gestion des risques
- Gouvernance : rôles de la direction, du trésorier, du risk manager
- Procédures et limites de risque
- Reporting aux instances de gouvernance
- Conformité et contrôle interne
- Évaluation des acquis et plan d'action
Mise en pratique : Rédaction des grandes lignes d'une politique de gestion des risques
Livrable : Trame de politique de gestion des risques financiers
- Identifier et cartographier les risques financiers de l'entreprise
- Comprendre les mécanismes des risques de change, taux et liquidité
- Maîtriser les instruments de couverture des risques
- Mettre en place une politique de gestion des risques
- Piloter et reporter sur l'exposition aux risques financiers
Professionnels souhaitant développer leurs compétences dans ce domaine, managers, collaborateurs, consultants, toute personne concernée par cette thématique dans son activité.
Cette formation s'adresse à vous si :
- Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences
- Vous devez répondre à des exigences professionnelles
- Vous voulez évoluer dans votre fonction
- Vous cherchez à améliorer vos pratiques
Prix par participant
Financement OPCO ou France Travail possible
lun. 11 mai 2026
Présentiel • Paris
lun. 11 mai 2026
Présentiel • Lyon
lun. 11 mai 2026
Présentiel • Marseille
Organisme certifié Qualiopi
Garantie qualité et éligibilité aux financements publics
Formation intra-entreprise
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